淄博市能源集團2023年度財務(wù)等重大信息公開報告

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一、企業(yè)基本情況

1.中文名稱：淄博市能源集團有限責(zé)任公司 ?

簡?????稱：淄博市能源集團

2.法定代表人：劉帥

3.股東名稱：淄博市財金控股集團有限公司

4.公司注冊地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號5.辦公地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號

6.郵政編碼：255000

7.網(wǎng)址：www.jwybase.com/

8.簡介：淄博市能源集團有限責(zé)任公司是淄博市財金控股集團有限公司出資設(shè)立，淄博市國資委履行監(jiān)管職責(zé)的市屬骨干企業(yè)集團，獲評2021年、2022年、2023年“淄博市綜合百強企業(yè)”，2023年度“全省內(nèi)審工作先進單位”。集團于2020年6月注冊成立，注冊資本10億元，總資產(chǎn)42.85億元，內(nèi)設(shè)10個職能部門，下屬全資企業(yè)3家，控股及實實際控制9家，參股企業(yè)7家，現(xiàn)有干部員工1500余人，其中中級職稱以上專業(yè)技術(shù)人員189人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷者619人。

市能源集團是淄博市委、市政府能源產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的主抓手，全市大能源戰(zhàn)略和清潔能源合作的主平臺。經(jīng)營范圍主要包括管道天然氣供應(yīng)和銷售；液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣批發(fā)和零售；天然氣管網(wǎng)及配套設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)運營維護；清潔能源和新能源推廣經(jīng)營以及能源綜合管理等。

二、財務(wù)預(yù)算信息

（一）2024年主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)

序號	指標(biāo)名稱	金額（單位：萬元）
1	營業(yè)收入	534649
2	凈利潤	13224
3	經(jīng)濟增加值	8064
4	全員勞動生產(chǎn)率	37.3
5	資產(chǎn)負(fù)債率	64.64%

（二）2023年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，市能源集團預(yù)算完成情況如下：實現(xiàn)營業(yè)收入513794萬元，完成預(yù)算的86.39%；實現(xiàn)利潤總額20098萬元，完成預(yù)算的53.05%。

（三）2024年管理和發(fā)展指標(biāo)

1.2024年安全生產(chǎn)預(yù)算指標(biāo)

序號	項目	預(yù)算數(shù) （單位：萬元）	備注
1	職工教育經(jīng)費	5	安全培訓(xùn)
2	審計評估代理費	49	聘請第三方安全管理技術(shù)咨詢服務(wù)機構(gòu)
3	勞動保護費	10	勞動防護用品
4	廣告宣傳費	1	安全宣傳
5	研究與開發(fā)費	30	城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)經(jīng)費
6	差旅費	3	節(jié)假日安全檢查
合計		98

2.重大投資預(yù)算

2024年,淄博市能源集團有限責(zé)任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計20753.90萬元。

3.職務(wù)消費預(yù)算

2024年，市能源集團領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費計劃安排4.5萬元；公務(wù)用車補貼10萬元職務(wù)消費預(yù)算。

4.股權(quán)投資預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算、工資總額預(yù)算

2024年，在投資結(jié)構(gòu)上，長期股權(quán)投資預(yù)算14060萬元，占比67.75%；經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資預(yù)算6693.90萬元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預(yù)算20753.90萬元，占比100%；市國資委還未批復(fù)2024年工資總額預(yù)算，無法公示。

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三、年度報告

（一）2023年主要會計數(shù)據(jù)與財務(wù)指標(biāo)

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序號	指標(biāo)名稱	金額（單位：萬元）
1	資產(chǎn)總額	428489
2	負(fù)債總額	280880
3	所有者權(quán)益總額	147609
4	營業(yè)收入	513794
5	營業(yè)成本	451408
6	銷售費用	7697
7	管理費用	27399
8	財務(wù)費用	4757
9	營業(yè)利潤	21723
10	投資收益	-212
11	利潤總額	20098
12	已交稅費	15440
13	凈利潤	10919
14	營業(yè)利潤率	4.23%
15	凈資產(chǎn)收益率	7.58%

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（二）董事會報告摘要

市能源集團董事會注重發(fā)揮在公司治理中的核心作用，定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險，不斷提高董事會運行效率，確保審議決策質(zhì)量。2023年，市能源集團董事會召開會議14次，審議并通過議案34項，其中經(jīng)營和投資類議案9項，融資擔(dān)保和資金拆借類議案10項，制度建設(shè)和報告類議案15項。

（三）2023年合并財務(wù)會計報告和審計報告摘要

（四）年度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

無

四、“三重一大”有關(guān)事項

（一）有關(guān)重大決策

無

（二）有關(guān)重大人事任免

2023年3月15日，淄博市監(jiān)察委員會給予徐玲開除處分。

2023年4月20日，免去苗立欣同志淄博市能源集團有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席職務(wù)，擔(dān)任淄博市能源集團有限責(zé)任公司董事。

2023年5月23日，李棟同志兼任淄博市革命老區(qū)建設(shè)促進會理事。

2023年6月12日，免去苗立欣同志淄博綠博燃氣有限公司董事職務(wù)；馬靜同志兼任淄博綠博燃氣有限公司董事。

2023年11月16日，陳大紀(jì)同志兼任淄博市內(nèi)部審計師協(xié)會監(jiān)事。

2023年12月15日，免去王鍵同志山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)；免去張保中同志淄博國能燃氣有限公司監(jiān)事職務(wù)、淄博惠民燃氣有限公司監(jiān)事職務(wù)。

（三）有關(guān)重大項目投資及境外投資情況

2024年,淄博市能源集團有限責(zé)任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計20753.90萬元。計劃在投資結(jié)構(gòu)上，長期股權(quán)投資預(yù)算14060萬元，占比67.75%；經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資預(yù)算6693.90萬元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預(yù)算20753.90萬元，占比100%。

（四） 2023年大額資金的調(diào)動及使用情況

2023年度，能源集團實現(xiàn)銀行融資7700萬元。

• 社會責(zé)任履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

淄博市能源集團一直以來重視勞動法律法規(guī)的遵守及執(zhí)行，在勞動用工管理、勞動合同管理和年休假管理等方面制定了多項制度，保證勞動法律法規(guī)的貫徹落實，切實維護職工的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊伍建設(shè)情況

2023年度，集團公司嚴(yán)格按照《淄博市市屬國有企業(yè)員工總額控制管理辦法》《淄博市屬國有企業(yè)人員招聘管理實施細則》等有關(guān)規(guī)定，積極做好人才招聘和職工培訓(xùn)等各項人才建設(shè)工作，助推集團公司高質(zhì)量發(fā)展。具體工作開展如下：

市能源集團2023年通過社會公開招聘工作人員50人，其中集團公司4人，權(quán)屬企業(yè)46人；碩士研究生學(xué)歷5人（含雙一流3人），大學(xué)學(xué)歷34人（含雙一流2人），大專學(xué)歷11人。為加強企業(yè)人力資源合理配置，滿足有關(guān)子公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，2023年在集團范圍內(nèi)經(jīng)過公平競爭、公開選拔，最終擇優(yōu)錄取了11名人員到淄博市能源集團天然氣管網(wǎng)有限公司工作。通過組織開展管理人員素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班、鼓勵專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審晉升、建立人才儲備庫等方式，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支撐。

（三）企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護情況

在日常管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行各項環(huán)保管理制度。全公司推行OA電子化辦公系統(tǒng)，踐行節(jié)約環(huán)保理念。規(guī)范各種保障措施，扎實做好水電燃油等節(jié)能降耗工作。

六、企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發(fā)放情況

2023年，集團公司董事長兼任市熱力集團董事長，公務(wù)用車由市熱力集團配備，總經(jīng)理配備公務(wù)用車，兩人均未領(lǐng)取交通補貼，其余領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)取交通補貼58560元（均在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)），具體明細情況如下表所示：

序號	姓名	職務(wù)	補貼標(biāo)準(zhǔn) （元/月）	年度合計 （元）	備注
1	苗立欣	監(jiān)事會主席、黨委委員	1040	12480	?
2	李棟	黨委副書記、董事	960	11520	?
3	曲承革	黨委委員、紀(jì)委書記	960	11520	?
4	馬靜	黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席	960	11520	?
5	陳大紀(jì)	黨委委員、總審計師	960	11520	?
總計	?	?	?	58560	?

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（二）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房使用情況

序號	房間號	姓名	職務(wù)	面積（㎡）
1	1701	劉帥	黨委書記、董事長	30.78㎡
2	1601	孫云淼	總經(jīng)理、黨委副書記、董事	30.78㎡
3	1706	苗立欣	黨委委員、董事	30.78㎡
4	1703	李??棟	黨委副書記、董事	26.84㎡
5	1603	曲承革	黨委委員、紀(jì)委書記	26.84㎡
6	1605	馬??靜	黨委委員、副總經(jīng)理、 工會主席	26.84㎡
7	1704	陳大紀(jì)	黨委委員、總審計師	26.84㎡

（三）通訊、業(yè)務(wù)招待、國內(nèi)差旅、因公臨時出國（境）等費用支出情況：

2023年，集團公司董事長兼任市熱力集團董事長，通訊費用由市熱力集團支出，集團公司其他負(fù)責(zé)人通訊費用支出20456.74元；業(yè)務(wù)招待費用、差旅費等費用支出嚴(yán)格執(zhí)行淄博市及集團公司相關(guān)規(guī)定，費用總額及單次支出費用均在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)；未發(fā)生因公出國（境）費用。